Ultimate Products Évaluation
Le site ULTPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ULTPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ULTPL ( £1.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £2.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ULTPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULTPL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ULTPL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | UK£121.23m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ULTPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
SNWS Smiths News | 5.8x | 1.5% | UK£136.6m |
SUP Supreme | 8.2x | -1.2% | UK£183.1m |
LIKE Likewise Group | 39.4x | 48.5% | UK£39.5m |
INCH Inchcape | 10.4x | 10.2% | UK£2.9b |
ULTPL Ultimate Products | 11.5x | 10.8% | UK£121.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULTPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ULTPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ULTPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ULTPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ULTPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£1.43 | UK£1.89 +32.2% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£1.40 | UK£1.89 +35.0% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£1.45 | UK£1.89 +30.3% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.43 | UK£1.89 +32.2% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +28.1% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.82 | UK£2.20 +20.9% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.46 | UK£2.20 +51.2% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.49 | UK£2.20 +47.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£1.48 | UK£2.20 +49.2% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.43 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.40 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | UK£2.20 0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.43 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | UK£2.17 0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | UK£2.17 0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
| May ’24 | n/a | UK£2.17 0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.82 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | UK£2.17 0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.46 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.