WH Smith Évaluation

Le site SMWHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMWHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SMWHL ( £12.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SMWHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMWHL?

Mesure clé : Comme SMWHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SMWHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMWHL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SMWHL?
Ratio PE	24x
Les revenus	UK£67.00m
Capitalisation boursière	UK£1.61b

SMWHL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9.9x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SMWHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SMWHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17x
WOSG Watches of Switzerland Group	18.8x	19.6%	UK£1.1b
PETS Pets at Home Group	15.9x	14.3%	UK£1.3b
FRAS Frasers Group	8.3x	9.3%	UK£3.2b
MOON Moonpig Group	25x	19.2%	UK£854.3m
SMWHL WH Smith	24x	17.4%	UK£1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SMWHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SMWHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk	2.1x	n/a	US$16.82m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SMWHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SMWHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMWHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24x
Juste PE Ratio	16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SMWHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMWHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£12.43	UK£15.38 +23.7%	8.5%	UK£17.00	UK£12.60	n/a	13
Nov ’25	UK£13.18	UK£15.86 +20.3%	10.8%	UK£20.00	UK£13.10	n/a	13
Oct ’25	UK£14.31	UK£15.86 +10.8%	11.2%	UK£20.00	UK£13.10	n/a	12
Sep ’25	UK£12.85	UK£15.65 +21.8%	11.0%	UK£20.00	UK£13.10	n/a	13
Aug ’25	UK£13.02	UK£15.65 +20.2%	11.0%	UK£20.00	UK£13.10	n/a	13
Jul ’25	UK£11.43	UK£15.73 +37.6%	11.2%	UK£20.00	UK£13.10	n/a	12
Jun ’25	UK£11.53	UK£16.28 +41.2%	15.8%	UK£23.00	UK£13.10	n/a	13
May ’25	UK£10.98	UK£16.52 +50.4%	15.3%	UK£23.00	UK£13.50	n/a	13
Apr ’25	UK£13.18	UK£17.26 +30.9%	13.3%	UK£23.00	UK£14.50	n/a	13
Mar ’25	UK£12.43	UK£17.26 +38.8%	13.3%	UK£23.00	UK£14.50	n/a	13
Feb ’25	UK£12.30	UK£17.33 +41.0%	13.0%	UK£23.00	UK£14.50	n/a	13
Jan ’25	UK£13.31	UK£17.37 +30.6%	13.0%	UK£23.00	UK£14.50	n/a	13
Dec ’24	UK£12.88	UK£17.43 +35.4%	12.8%	UK£23.00	UK£14.50	n/a	13
Nov ’24	UK£11.65	UK£18.59 +59.6%	8.8%	UK£21.00	UK£15.00	UK£13.18	13
Oct ’24	UK£13.48	UK£19.24 +42.8%	7.9%	UK£23.00	UK£16.50	UK£14.31	14
Sep ’24	UK£14.82	UK£19.64 +32.5%	7.3%	UK£23.00	UK£17.50	UK£12.85	14
Aug ’24	UK£14.99	UK£19.63 +30.9%	8.0%	UK£23.00	UK£16.40	UK£13.02	14
Jul ’24	UK£15.48	UK£19.68 +27.2%	6.8%	UK£23.00	UK£18.00	UK£11.43	13
Jun ’24	UK£15.99	UK£19.68 +23.1%	6.8%	UK£23.00	UK£18.00	UK£11.53	13
May ’24	UK£15.76	UK£19.36 +22.9%	7.7%	UK£23.00	UK£17.20	UK£10.98	13
Apr ’24	UK£15.01	UK£19.33 +28.9%	7.6%	UK£23.00	UK£17.20	UK£13.18	13
Mar ’24	UK£15.79	UK£19.51 +23.6%	7.1%	UK£23.00	UK£18.00	UK£12.43	12
Feb ’24	UK£16.26	UK£19.29 +18.6%	8.9%	UK£23.00	UK£16.25	UK£12.30	12
Jan ’24	UK£14.85	UK£19.10 +28.7%	10.1%	UK£23.00	UK£15.50	UK£13.31	12
Dec ’23	UK£14.06	UK£18.85 +34.1%	12.5%	UK£23.00	UK£13.90	UK£12.88	12
Nov ’23	UK£12.08	UK£19.00 +57.4%	12.7%	UK£23.00	UK£13.90	UK£11.65	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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