Moonpig Group PLC

BATS-CHIXE:MOONL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£851.2m

Moonpig Group Évaluation

Le site MOONL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOONL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MOONL ( £2.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £4.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MOONL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOONL?

Mesure clé : Comme MOONL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MOONL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOONL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MOONL?
Ratio PE24.9x
Les revenusUK£34.17m
Capitalisation boursièreUK£851.25m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MOONL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MOONL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
PETS Pets at Home Group
16.3x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
18.2x19.6%UK£1.0b
SMWH WH Smith
24.5x24.1%UK£1.6b
CARD Card Factory
6.8x15.6%UK£279.7m
MOONL Moonpig Group
24.9x19.2%UK£851.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MOONL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MOONL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$18.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MOONL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MOONL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOONL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MOONL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOONL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.47
UK£3.06
+24.1%
13.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Nov ’25UK£2.49
UK£2.99
+20.1%
16.4%UK£3.90UK£2.20n/a10
Oct ’25UK£2.06
UK£2.58
+25.7%
17.5%UK£3.50UK£1.70n/a10
Sep ’25UK£2.11
UK£2.48
+17.6%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£2.17
UK£2.48
+14.4%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.87
UK£2.33
+25.0%
16.9%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.5%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+50.7%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+38.1%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a12
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+36.0%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+37.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+46.0%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a10
Dec ’24UK£1.77
UK£2.31
+30.0%
17.4%UK£3.00UK£1.65n/a10
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.3%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.4910
Oct ’24UK£1.64
UK£2.31
+40.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.0610
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.7%
17.9%UK£3.00UK£1.65UK£2.1111
Aug ’24UK£1.78
UK£2.24
+25.8%
19.7%UK£3.00UK£1.45UK£2.1711
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.8711
Jun ’24UK£1.34
UK£2.17
+61.8%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+67.9%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
Apr ’24UK£1.23
UK£2.32
+88.2%
23.7%UK£3.00UK£1.35UK£1.6910
Mar ’24UK£1.13
UK£2.49
+119.9%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.679
Feb ’24UK£1.26
UK£2.49
+98.3%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.649
Jan ’24UK£1.11
UK£2.49
+124.2%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.579
Dec ’23UK£1.60
UK£3.02
+89.3%
22.3%UK£3.90UK£1.65UK£1.779
Nov ’23UK£1.44
UK£3.18
+121.0%
26.4%UK£4.60UK£1.65UK£1.639

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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