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Capital & Regional Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Capital & Regional possède un total de capitaux propres de £203.9M et une dette totale de £197.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 97.1%. Son actif total et son passif total sont £457.8M et de £253.9M. L'EBIT de Capital & Regional est £19.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £40.3M.
Informations clés
97.1%
Ratio d'endettement
UK£197.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | UK£40.30m |
| Fonds propres | UK£203.90m |
| Total du passif | UK£253.90m |
| Total des actifs | UK£457.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAL ( £51.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( £30.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAL ( £51.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £223.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAL ( 77.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAL a été réduit de 115.9% à 97.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 7.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.4 x couverture).