Warehouses De Pauw Évaluation
Le site 0MU2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0MU2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0MU2 ( €20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0MU2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0MU2?
Mesure clé : Comme 0MU2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0MU2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.6x |
| Les revenus | €279.89m |
| Capitalisation boursière | €4.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0MU2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.6x | ||
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.7x | 25.4% | UK£3.4b |
SHED Urban Logistics REIT | 28.2x | 54.6% | UK£511.6m |
WHR Warehouse REIT | 9.8x | 8.7% | UK£366.2m |
BLND British Land | 22.7x | 20.1% | UK£3.8b |
0MU2 Warehouses De Pauw | 16.6x | 14.9% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0MU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0MU2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0MU2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0MU2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.6x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0MU2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €20.66 | €27.69 +34.0% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.84 | €27.69 +26.8% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.37 | €27.91 +14.5% | 11.6% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.13 | €28.31 +17.3% | 11.3% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.27 | €28.45 +12.6% | 11.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.44 | €28.69 +12.8% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.88 | €28.64 +6.6% | 12.0% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.94 | €28.49 +14.2% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.42 | €28.38 +7.4% | 12.8% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.92 | €28.22 +13.2% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €26.59 | €28.22 +6.1% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €28.59 | €27.23 -4.8% | 14.6% | €34.00 | €20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €25.70 | €26.54 +3.3% | 13.4% | €33.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €23.47 | €27.65 +17.8% | 12.3% | €34.00 | €21.00 | €21.84 | 13 |
| Oct ’24 | €23.45 | €28.04 +19.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €24.37 | 13 |
| Sep ’24 | €25.89 | €28.58 +10.4% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €24.13 | 13 |
| Aug ’24 | €26.30 | €28.92 +10.0% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €25.27 | 13 |
| Jul ’24 | €25.12 | €28.80 +14.6% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €25.44 | 10 |
| Jun ’24 | €26.09 | €28.70 +10.0% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €26.88 | 10 |
| May ’24 | €27.04 | €28.70 +6.1% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €24.94 | 10 |
| Apr ’24 | €27.31 | €28.75 +5.3% | 17.8% | €38.00 | €21.50 | €26.42 | 10 |
| Mar ’24 | €28.04 | €28.55 +1.8% | 18.4% | €38.00 | €21.50 | €24.92 | 10 |
| Feb ’24 | €28.92 | €27.25 -5.8% | 19.7% | €38.00 | €21.50 | €26.59 | 10 |
| Jan ’24 | €27.15 | €27.95 +2.9% | 25.4% | €44.00 | €21.50 | €28.59 | 10 |
| Dec ’23 | €25.89 | €29.23 +12.9% | 25.9% | €44.00 | €21.50 | €25.70 | 11 |
| Nov ’23 | €26.73 | €30.70 +14.9% | 24.2% | €44.00 | €22.00 | €23.47 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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