Cofinimmo SA

LSE:0J3X Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.2b

Cofinimmo Évaluation

Le site 0J3X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0J3X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0J3X ( €56.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0J3X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J3X?

Mesure clé : Comme 0J3X n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0J3X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0J3X par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0J3X?
Ratio PS5.5x
Vente€394.00m
Capitalisation boursière€2.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0J3X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0J3X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.2x
AGR Assura
7.8x4.8%UK£1.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%UK£1.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.5x3.2%UK£517.9m
CRT Care REIT
6.3x6.0%UK£337.7m
0J3X Cofinimmo
5.5x-0.1%€2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0J3X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0J3X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0J3X 5.5xMoyenne de l'industrie 7.0xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0J3X offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Health Care REITs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0J3X par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0J3X PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio8.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0J3X présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0J3X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.93
€71.50
+25.6%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Nov ’25€58.09
€71.50
+23.1%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Oct ’25€66.80
€72.07
+7.9%
6.3%€77.00€60.00n/a14
Sep ’25€61.91
€70.36
+13.6%
7.0%€77.00€60.00n/a14
Aug ’25€61.05
€71.14
+16.5%
8.1%€80.00€60.00n/a14
Jul ’25€57.45
€72.44
+26.1%
6.7%€80.00€60.00n/a14
Jun ’25€60.34
€72.31
+19.8%
8.2%€80.00€60.00n/a14
May ’25€62.33
€72.39
+16.1%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Apr ’25€60.66
€72.74
+19.9%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Mar ’25€58.19
€73.53
+26.4%
7.1%€80.00€60.00n/a14
Feb ’25€65.16
€74.03
+13.6%
7.2%€82.00€60.00n/a14
Jan ’25€71.44
€74.25
+3.9%
7.7%€85.00€62.00n/a14
Dec ’24€65.22
€74.89
+14.8%
8.9%€87.00€62.00n/a14
Nov ’24€59.61
€75.46
+26.6%
9.6%€87.00€62.00€58.0913
Oct ’24€65.01
€82.27
+26.5%
12.7%€102.00€68.00€66.8013
Sep ’24€71.13
€86.69
+21.9%
12.9%€105.00€68.00€61.9113
Aug ’24€71.29
€89.96
+26.2%
11.6%€105.00€68.00€61.0513
Jul ’24€68.62
€90.86
+32.4%
9.3%€105.00€75.00€57.4511
Jun ’24€72.74
€91.77
+26.2%
10.1%€105.00€75.00€60.3411
May ’24€86.65
€93.05
+7.4%
11.5%€110.00€75.00€62.3311
Apr ’24€81.46
€93.05
+14.2%
11.5%€110.00€75.00€60.6611
Mar ’24€84.89
€95.18
+12.1%
10.9%€110.00€75.00€58.1911
Feb ’24€84.76
€101.09
+19.3%
20.2%€155.00€75.00€65.1611
Jan ’24€84.25
€110.59
+31.3%
20.4%€155.00€80.00€71.4411
Dec ’23€83.23
€110.95
+33.3%
20.2%€155.00€80.00€65.2211
Nov ’23€86.17
€122.50
+42.2%
16.8%€155.00€87.00€59.6111

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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