Digital Realty Trust Évaluation
Le site 0I9F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0I9F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0I9F ( $197.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $275.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0I9F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0I9F?
Mesure clé : Comme 0I9F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0I9F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12.1x |
| Vente | US$5.37b |
| Capitalisation boursière | US$66.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 35.9x |
| Ratio PEG | 7.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0I9F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
SGRO SEGRO | 14.4x | 5.2% | UK£10.5b |
EQIX Equinix | 11.6x | 9.5% | US$94.7b |
BYG Big Yellow Group | 10.3x | 5.4% | UK£2.1b |
LAND Land Securities Group | 5.6x | -0.7% | UK£4.5b |
0I9F Digital Realty Trust | 12.1x | 10.0% | US$66.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0I9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0I9F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0I9F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0I9F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12.1x |
| Juste PS Ratio | 15.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0I9F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$197.60 | US$179.22 -9.3% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$173.00 -1.8% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$159.48 | US$158.50 -0.6% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$149.91 | US$157.82 +5.3% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$151.69 | US$156.91 +3.4% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.42 | US$153.52 +0.7% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$143.50 | US$149.40 +4.1% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$138.90 | US$146.00 +5.1% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$142.88 | US$144.60 +1.2% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$149.93 | US$141.84 -5.4% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$142.00 | US$135.55 -4.5% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$135.32 | US$133.25 -1.5% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$138.17 | US$128.70 -6.9% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$125.78 | US$128.32 +2.0% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$120.04 | US$126.83 +5.7% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$159.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$131.55 | US$125.83 -4.3% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$149.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$122.66 | US$122.22 -0.4% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.69 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.22 | US$119.89 +5.9% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.22 | US$119.39 +13.5% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$143.50 | 18 |
| May ’24 | US$99.12 | US$118.70 +19.8% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$138.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$96.73 | US$121.35 +25.5% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$142.88 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.58 | US$122.40 +21.7% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$149.93 | 20 |
| Feb ’24 | US$113.01 | US$123.67 +9.4% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$142.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.14 | US$125.57 +25.4% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$135.32 | 21 |
| Dec ’23 | US$111.06 | US$125.80 +13.3% | 16.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$138.17 | 20 |
| Nov ’23 | US$96.81 | US$129.20 +33.5% | 18.9% | US$190.00 | US$88.00 | US$125.78 | 20 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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