Picton Property Income Évaluation

Le site PCTNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PCTNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PCTNL ( £0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PCTNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PCTNL?

Mesure clé : Comme PCTNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PCTNL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PCTNL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PCTNL?
Ratio PE	46.6x
Les revenus	UK£8.13m
Capitalisation boursière	UK£379.09m

PCTNL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.8x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PCTNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PCTNL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	38.2x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust	82.7x	n/a	UK£249.4m
AEWU AEW UK REIT	16.7x	n/a	UK£150.7m
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
AIRE Alternative Income REIT	23.4x	n/a	UK£55.2m
PCTNL Picton Property Income	46.6x	40.4%	UK£379.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PCTNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PCTNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PCTNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK REITs ( 32.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PCTNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PCTNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	46.6x
Juste PE Ratio	21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PCTNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 46.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PCTNL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.70	UK£0.82 +18.5%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’25	UK£0.69	UK£0.85 +23.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.85 +13.9%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.85 +15.2%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Aug ’25	UK£0.74	UK£0.85 +14.6%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jul ’25	UK£0.68	UK£0.85 +24.5%	5.9%	UK£0.90	UK£0.80	n/a	2
Jun ’25	UK£0.67	UK£0.82 +22.4%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
May ’25	UK£0.66	UK£0.82 +25.6%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Apr ’25	UK£0.65	UK£0.82 +26.9%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Mar ’25	UK£0.64	UK£0.82 +28.3%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Feb ’25	UK£0.66	UK£0.82 +24.8%	9.1%	UK£0.90	UK£0.75	n/a	2
Nov ’24	UK£0.65	UK£0.88 +34.0%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.69	2
Oct ’24	UK£0.69	UK£0.88 +27.2%	14.3%	UK£1.00	UK£0.75	UK£0.75	2
Sep ’24	UK£0.68	UK£0.90 +32.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Aug ’24	UK£0.71	UK£0.90 +26.9%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.74	2
Jul ’24	UK£0.71	UK£0.90 +27.5%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.68	2
Jun ’24	UK£0.76	UK£0.90 +18.0%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.67	2
May ’24	UK£0.77	UK£0.90 +17.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Apr ’24	UK£0.69	UK£0.90 +30.2%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.65	2
Mar ’24	UK£0.77	UK£0.90 +16.4%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.64	2
Feb ’24	UK£0.80	UK£0.90 +12.1%	11.1%	UK£1.00	UK£0.80	UK£0.66	2
Jan ’24	UK£0.79	UK£0.97 +23.1%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.69	2
Dec ’23	UK£0.87	UK£0.97 +12.4%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.64	2
Nov ’23	UK£0.88	UK£0.97 +11.0%	2.6%	UK£1.00	UK£0.95	UK£0.65	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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