Empiric Student Property Plc

BATS-CHIXE:ESPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£566.3m

Empiric Student Property Évaluation

Le site ESPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESPL ( £0.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESPL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESPL?

Mesure clé : Comme ESPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ESPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ESPL?
Ratio PE10.6x
Les revenusUK£53.60m
Capitalisation boursièreUK£566.27m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ESPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ESPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£241.6m
UTG Unite Group
15.6x15.5%UK£4.3b
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
ESPL Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ESPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ESPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ESPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.6x
Juste PE Ratio18.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ESPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.85
UK£1.14
+32.9%
6.1%UK£1.25UK£1.07n/a4
Nov ’25UK£0.93
UK£1.16
+24.6%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Oct ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.2%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Sep ’25UK£0.97
UK£1.16
+19.4%
5.0%UK£1.25UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£0.97
UK£1.14
+17.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£0.93
UK£1.14
+23.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+27.2%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.1%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.96
UK£1.16
+20.8%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.14
+23.5%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.0%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.8%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.6%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.935
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.4%
8.2%UK£1.20UK£0.99UK£0.985
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.0%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.975
Jul ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.935
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.4%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+20.7%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.966
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.5%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.926
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+19.8%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.8%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.7%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+26.0%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%