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Harworth Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Harworth Group possède un total de capitaux propres de £637.7M et une dette totale de £63.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10%. Son actif total et son passif total sont £824.4M et de £186.7M.
Informations clés
10.0%
Ratio d'endettement
UK£63.57m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | UK£27.18m |
Fonds propres | UK£637.72m |
Total du passif | UK£186.72m |
Total des actifs | UK£824.44m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HWG ( £346.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( £120.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HWG ( £346.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( £66.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HWG ( 5.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HWG a été réduit de 16.6% à 10% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HWG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.5% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de HWG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.