Fabege AB (publ)

LSE:0XPX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 25.9b

Fabege Évaluation

Le site 0XPX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0XPX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 3.44
Fair Value
2.3k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0XPX ( SEK81.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK3.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0XPX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0XPX?

Mesure clé : Comme 0XPX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0XPX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0XPX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0XPX?
Ratio PE77.4x
Les revenusSEK 335.00m
Capitalisation boursièreSEK 25.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0XPX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0XPX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.9x
IWG International Workplace Group
123.9x45.4%UK£1.9b
GRI Grainger
51.3x36.8%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
12.9x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.3xn/aUK£234.9m
0XPX Fabege
77.4x47.2%SEK 25.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0XPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 69.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0XPX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0XPX 77.4xMoyenne de l'industrie 18.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0XPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0XPX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0XPX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 77.4x
Juste PE Ratio43.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0XPX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0XPX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 81.17
SEK 84.03
+3.5%
18.2%SEK 120.00SEK 60.30n/a9
Apr ’26SEK 82.00
SEK 86.18
+5.1%
17.7%SEK 120.00SEK 60.60n/a9
Mar ’26SEK 85.90
SEK 86.72
+1.0%
16.6%SEK 120.00SEK 65.50n/a9
Feb ’26SEK 83.42
SEK 87.07
+4.4%
16.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a9
Jan ’26SEK 82.87
SEK 86.76
+4.7%
15.6%SEK 120.00SEK 65.60n/a10
Dec ’25SEK 85.03
SEK 87.72
+3.2%
14.1%SEK 120.00SEK 71.20n/a10
Nov ’25SEK 84.55
SEK 88.21
+4.3%
13.4%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Oct ’25SEK 104.30
SEK 89.81
-13.9%
16.3%SEK 120.00SEK 76.10n/a10
Sep ’25SEK 90.55
SEK 88.27
-2.5%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Aug ’25SEK 90.41
SEK 88.27
-2.4%
18.6%SEK 120.00SEK 72.40n/a9
Jul ’25SEK 84.59
SEK 89.02
+5.2%
19.3%SEK 120.00SEK 69.20n/a9
Jun ’25SEK 88.72
SEK 89.47
+0.8%
19.9%SEK 120.00SEK 63.20n/a9
May ’25SEK 84.40
SEK 89.69
+6.3%
20.4%SEK 120.00SEK 63.20SEK 81.179
Apr ’25SEK 100.10
SEK 93.71
-6.4%
20.2%SEK 120.00SEK 64.70SEK 82.008
Mar ’25SEK 86.17
SEK 94.93
+10.2%
19.3%SEK 120.00SEK 64.40SEK 85.908
Feb ’25SEK 96.69
SEK 97.19
+0.5%
21.7%SEK 130.00SEK 62.50SEK 83.428
Jan ’25SEK 108.20
SEK 87.65
-19.0%
21.1%SEK 120.00SEK 54.20SEK 82.878
Dec ’24SEK 93.55
SEK 87.58
-6.4%
21.2%SEK 120.00SEK 53.60SEK 85.038
Nov ’24SEK 83.04
SEK 89.45
+7.7%
20.7%SEK 120.00SEK 53.60SEK 84.558
Oct ’24SEK 87.04
SEK 92.74
+6.5%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 104.309
Sep ’24SEK 93.51
SEK 92.74
-0.8%
20.8%SEK 120.00SEK 51.70SEK 90.559
Aug ’24SEK 90.69
SEK 93.00
+2.5%
20.1%SEK 120.00SEK 54.00SEK 90.419
Jul ’24SEK 77.34
SEK 90.91
+17.5%
20.4%SEK 120.00SEK 59.30SEK 84.598
Jun ’24SEK 77.13
SEK 91.36
+18.4%
18.5%SEK 120.00SEK 62.20SEK 88.729
May ’24SEK 82.51
SEK 93.99
+13.9%
22.8%SEK 120.00SEK 58.90SEK 84.408
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
SEK 82.73
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/02 00:57
Cours de l'action en fin de journée2025/04/30 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fabege AB (publ) est couverte par 23 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays