Pandox AB (publ)

LSE:0R8U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 38.8b

Pandox Évaluation

Le site 0R8U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R8U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.70
Fair Value
401.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R8U ( SEK199.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK39.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8U se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8U?

Mesure clé : Comme 0R8U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R8U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R8U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R8U?
Ratio PE23x
Les revenusSEK 1.69b
Capitalisation boursièreSEK 38.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R8U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R8U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.7x
GRI Grainger
51x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.7x54.9%UK£261.5m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0R8U Pandox
23x16.4%SEK 38.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R8U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R8U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R8U 23.0xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies5PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R8U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R8U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R8U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23x
Juste PE Ratio28.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R8U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R8U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 199.20
SEK 222.50
+11.7%
2.5%SEK 230.00SEK 215.00n/a4
Feb ’26SEK 201.92
SEK 221.25
+9.6%
2.5%SEK 230.00SEK 215.00n/a4
Jan ’26SEK 191.96
SEK 225.00
+17.2%
3.1%SEK 230.00SEK 215.00n/a3
Dec ’25SEK 192.06
SEK 222.50
+15.8%
3.4%SEK 230.00SEK 215.00n/a2
Nov ’25SEK 186.00
SEK 217.50
+16.9%
1.1%SEK 220.00SEK 215.00n/a2
Oct ’25SEK 209.00
SEK 215.00
+2.9%
2.3%SEK 220.00SEK 210.00n/a2
Sep ’25SEK 196.20
SEK 212.50
+8.3%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Aug ’25SEK 202.20
SEK 212.50
+5.1%
3.5%SEK 220.00SEK 205.00n/a2
Jul ’25SEK 188.60
SEK 187.50
-0.6%
6.7%SEK 200.00SEK 175.00n/a2
Jun ’25SEK 182.99
SEK 172.50
-5.7%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
May ’25SEK 172.74
SEK 172.50
-0.1%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Apr ’25SEK 179.70
SEK 172.50
-4.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Mar ’25SEK 156.77
SEK 172.50
+10.0%
1.4%SEK 175.00SEK 170.00n/a2
Feb ’25SEK 140.09
SEK 162.50
+16.0%
1.5%SEK 165.00SEK 160.00SEK 201.922
Jan ’25SEK 150.50
SEK 135.00
-10.3%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 191.962
Dec ’24SEK 128.43
SEK 135.00
+5.1%
3.7%SEK 140.00SEK 130.00SEK 192.062
Nov ’24SEK 109.79
SEK 133.33
+21.4%
7.1%SEK 140.00SEK 120.00SEK 186.003
Oct ’24SEK 116.52
SEK 136.67
+17.3%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 209.003
Sep ’24SEK 124.37
SEK 136.67
+9.9%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 196.203
Aug ’24SEK 122.52
SEK 136.67
+11.5%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 202.203
Jul ’24SEK 125.39
SEK 136.67
+9.0%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 188.603
Jun ’24SEK 111.92
SEK 136.67
+22.1%
9.1%SEK 150.00SEK 120.00SEK 182.993
May ’24SEK 121.80
SEK 143.33
+17.7%
11.9%SEK 160.00SEK 120.00SEK 172.743
Apr ’24SEK 129.41
SEK 165.00
+27.5%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 179.702
Mar ’24SEK 139.82
SEK 165.00
+18.0%
3.0%SEK 170.00SEK 160.00SEK 156.772
Feb ’24SEK 144.77
SEK 160.00
+10.5%
6.3%SEK 170.00SEK 150.00SEK 140.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 222.28
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 05:12
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Pandox AB (publ) est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB