CBo Territoria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CBo Territoria possède un total de capitaux propres de €241.0M et une dette totale de €168.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.9%. Son actif total et son passif total sont €487.4M et de €246.4M. L'EBIT de CBo Territoria est €25.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €26.5M.
Informations clés
69.9%
Ratio d'endettement
€168.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.8x |
| Argent liquide | €26.53m |
| Fonds propres | €240.97m |
| Total du passif | €246.39m |
| Total des actifs | €487.36m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0Q76 ( €107.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €54.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0Q76 ( €107.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €192.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0Q76 ( 58.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0Q76 a été réduit de 134.9% à 69.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0Q76 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0Q76 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.8 x couverture).