Kennedy-Wilson Holdings, Inc.

LSE:0JQI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Kennedy-Wilson Holdings Évaluation

Le site 0JQI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0JQI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0JQI ( $11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0JQI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0JQI?

Mesure clé : Comme 0JQI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0JQI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0JQI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0JQI?
Ratio PS3.1x
VenteUS$483.20m
Capitalisation boursièreUS$1.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0JQI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0JQI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.6x
GRI Grainger
6x-30.7%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
5.1x-4.4%UK£1.3b
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
6.7x42.4%UK£273.5m
0JQI Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0JQI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0JQI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0JQI 3.1xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0JQI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0JQI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0JQI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0JQI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0JQI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.00
US$11.45
+4.1%
13.5%US$13.00US$9.90n/a2
Nov ’25US$10.60
US$10.70
+1.0%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Oct ’25US$10.91
US$10.70
-1.9%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Sep ’25US$11.26
US$10.70
-5.0%
21.5%US$13.00US$8.40n/a2
Aug ’25US$10.30
US$10.20
-0.9%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jul ’25US$9.66
US$10.20
+5.6%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
Jun ’25US$9.91
US$10.20
+2.9%
17.6%US$12.00US$8.40n/a2
May ’25US$8.69
US$10.10
+16.2%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Apr ’25US$8.54
US$10.10
+18.3%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Mar ’25US$8.79
US$10.10
+14.9%
28.7%US$13.00US$7.20n/a2
Feb ’25US$10.15
US$11.60
+14.3%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jan ’25US$12.42
US$11.60
-6.6%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Dec ’24US$11.73
US$11.60
-1.1%
37.9%US$16.00US$7.20n/a2
Jun ’24n/a
US$18.33
0%
2.6%US$19.00US$18.00US$9.913
May ’24US$16.69
US$19.00
+13.8%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.693
Apr ’24US$16.47
US$19.00
+15.4%
4.3%US$20.00US$18.00US$8.543
Mar ’24US$17.38
US$19.67
+13.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$8.793
Feb ’24US$17.65
US$19.33
+9.6%
8.8%US$21.00US$17.00US$10.153
Jan ’24n/a
US$19.33
0%
8.8%US$21.00US$17.00US$12.423
Dec ’23US$17.20
US$20.00
+16.3%
8.7%US$21.00US$17.00US$11.734
Nov ’23US$16.52
US$22.00
+33.1%
12.4%US$25.00US$18.00US$12.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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