Catena AB (publ)

LSE:0GVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 28.4b

Catena Évaluation

Le site 0GVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GVS ( SEK470 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK378.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GVS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GVS?

Mesure clé : Comme 0GVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GVS?
Ratio PE20.1x
Les revenusSEK 1.41b
Capitalisation boursièreSEK 28.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.5x
GRI Grainger
52.9x39.0%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
10.8x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
32.1x54.9%UK£249.1m
PNS Panther Securities
78.2xn/aUK£56.7m
0GVS Catena
20.1x11.8%SEK 28.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GVS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GVS 20.1xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies30PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GVS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 470.00
SEK 566.00
+20.4%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 488.50
SEK 576.00
+17.9%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 581.00
SEK 574.00
-1.2%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.30
SEK 590.50
+3.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 548.00
SEK 590.50
+7.8%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 486.16
SEK 528.75
+8.8%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 521.50
SEK 496.25
-4.8%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 429.44
SEK 479.25
+11.6%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 439.84
SEK 475.00
+8.0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00n/a4
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00n/a4
Dec ’24SEK 400.97
SEK 441.25
+10.0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 488.504
Nov ’24SEK 366.12
SEK 440.00
+20.2%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 377.94
SEK 459.25
+21.5%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 581.004
Sep ’24SEK 394.46
SEK 459.25
+16.4%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.304
Aug ’24SEK 397.31
SEK 459.25
+15.6%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 548.004
Jul ’24SEK 394.76
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.01
SEK 443.50
+18.6%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 394.55
SEK 443.50
+12.4%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 486.164
Apr ’24SEK 382.91
SEK 450.25
+17.6%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 521.504
Mar ’24SEK 403.04
SEK 436.50
+8.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 429.444
Feb ’24SEK 438.71
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 439.844
Jan ’24SEK 395.70
SEK 412.00
+4.1%
2.9%SEK 425.00SEK 400.00SEK 471.404
Dec ’23SEK 367.76
SEK 409.50
+11.3%
3.6%SEK 425.00SEK 390.00SEK 400.974

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:47
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Catena AB (publ) est couverte par 12 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Paul MayBarclays
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