UBM Development Évaluation
Le site 0GD5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0GD5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0GD5 ( €18.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0GD5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GD5?
Mesure clé : Comme 0GD5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0GD5? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | €90.37m |
| Capitalisation boursière | €135.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -79.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0GD5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.6x | ||
FPO First Property Group | 2.9x | n/a | UK£22.9m |
WINK M Winkworth | 2.5x | 7.4% | UK£25.2m |
LSL LSL Property Services | 1.8x | 12.1% | UK£290.1m |
PCA Palace Capital | 3.2x | n/a | UK£62.1m |
0GD5 UBM Development | 1.5x | 26.3% | €136.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0GD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0GD5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?
| 10 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
IWG International Workplace Group | 0.6x | 6.1% | US$2.22b |
ETLN Etalon Group | 0.3x | 10.5% | US$210.89m |
WJG Watkin Jones | 0.1x | 1.6% | US$77.04m |
RAV Raven Property Group | 0.1x | -0.2% | US$23.74m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0GD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0GD5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0GD5 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.25 | €29.13 +59.6% | 6.0% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €29.13 0% | 6.0% | €31.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €29.17 0% | 5.7% | €31.50 | €28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €28.40 0% | 2.0% | €29.20 | €28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €27.73 0% | 4.8% | €29.20 | €26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €28.40 0% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €28.40 0% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.65 | €28.53 +53.0% | 6.3% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.80 | €28.40 +51.1% | 6.1% | €30.00 | €26.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €21.10 | €29.73 +40.9% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.40 | €29.73 +32.7% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.73 | €29.73 +43.4% | 1.3% | €30.00 | €29.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €20.50 | €30.23 +47.5% | 3.2% | €31.50 | €29.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €20.20 | €31.53 +56.1% | 1.2% | €32.00 | €31.10 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €21.00 | €32.03 +52.5% | 2.8% | €33.50 | €31.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €21.50 | €33.65 +56.5% | 7.9% | €38.00 | €31.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €24.50 | €37.63 +53.6% | 6.6% | €40.00 | €33.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €26.20 | €37.63 +43.6% | 6.6% | €40.00 | €33.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €26.10 | €37.90 +45.2% | 6.0% | €40.00 | €33.50 | n/a | 5 |
| May ’24 | €29.67 | €37.78 +27.3% | 5.9% | €40.00 | €33.50 | €18.65 | 5 |
| Apr ’24 | €27.62 | €37.78 +36.8% | 5.9% | €40.00 | €33.50 | €18.80 | 5 |
| Mar ’24 | €30.50 | €37.78 +23.9% | 5.9% | €40.00 | €33.50 | €21.10 | 5 |
| Feb ’24 | €29.60 | €39.38 +33.0% | 6.0% | €44.00 | €37.50 | €22.40 | 5 |
| Jan ’24 | €23.06 | €39.78 +72.5% | 5.7% | €44.00 | €37.50 | €20.73 | 5 |
| Dec ’23 | €29.20 | €39.78 +36.2% | 5.7% | €44.00 | €37.50 | €20.50 | 5 |
| Nov ’23 | €28.10 | €40.18 +43.0% | 5.6% | €44.00 | €37.50 | €20.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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