PATRIZIA SE

LSE:0FJC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €650.2m

PATRIZIA Évaluation

Le site 0FJC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FJC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FJC ( €7.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FJC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FJC?

Mesure clé : Comme 0FJC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0FJC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FJC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0FJC?
Ratio PS2.4x
Vente€271.19m
Capitalisation boursière€650.17m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0FJC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0FJC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
FPO First Property Group
3xn/aUK£23.7m
WINK M Winkworth
2.4x7.4%UK£24.3m
HWG Harworth Group
5.7x19.7%UK£543.8m
DAR Dar Global
2.7x26.8%US$811.9m
0FJC PATRIZIA
2.4x3.8%€650.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0FJC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0FJC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IWG International Workplace Group
0.6x6.1%US$2.12b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$67.22m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0FJC 2.4xMoyenne de l'industrie 3.9xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0FJC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 3.9 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0FJC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FJC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.4x
Juste PS Ratio9.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0FJC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FJC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.46
€9.08
+21.7%
9.9%€9.90€7.50n/a5
Nov ’25€7.66
€9.48
+23.7%
5.8%€10.30€8.70n/a5
Oct ’25€8.99
€9.40
+4.6%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Sep ’25€8.10
€9.40
+16.0%
14.0%€11.50€7.50n/a5
Aug ’25€7.22
€9.84
+36.3%
11.1%€11.50€8.70n/a5
Jul ’25€7.07
€10.34
+46.3%
13.2%€12.00€8.70n/a5
Jun ’25€8.00
€10.58
+32.3%
11.0%€12.00€8.70n/a5
May ’25€8.42
€10.74
+27.6%
13.3%€12.50€8.50n/a5
Apr ’25€8.65
€10.68
+23.5%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Mar ’25€7.51
€10.68
+42.3%
13.5%€12.50€8.50n/a5
Feb ’25€7.91
€10.36
+31.0%
11.1%€12.00€8.50n/a5
Jan ’25€8.20
€10.16
+23.9%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Dec ’24€7.17
€10.16
+41.7%
12.5%€12.00€8.50n/a5
Nov ’24€7.85
€10.70
+36.3%
12.1%€12.00€8.50€7.665
Oct ’24€7.53
€10.80
+43.4%
12.5%€12.00€8.50€8.995
Sep ’24€8.52
€11.26
+32.2%
16.6%€14.00€8.50€8.105
Aug ’24€9.18
€11.52
+25.5%
15.6%€14.00€9.00€7.225
Jul ’24€11.00
€13.00
+18.2%
11.7%€15.00€10.50€7.075
Jun ’24€8.70
€13.00
+49.4%
11.7%€15.00€10.50€8.005
May ’24€9.68
€13.00
+34.3%
11.7%€15.00€10.50€8.425
Apr ’24€9.60
€13.20
+37.5%
11.9%€15.00€10.50€8.655
Mar ’24€10.82
€13.06
+20.7%
10.9%€14.30€10.50€7.515
Feb ’24€11.54
€11.76
+1.9%
26.1%€14.50€8.00€7.915
Jan ’24€10.52
€11.86
+12.7%
26.7%€14.80€8.00€8.205
Dec ’23€9.71
€11.82
+21.7%
26.4%€14.60€8.00€7.175
Nov ’23€7.76
€15.18
+95.5%
43.5%€23.60€8.00€7.855

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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