Sirius Real Estate Limited

BATS-CHIXE:SREL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.3b

Sirius Real Estate Évaluation

Le site SREL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SREL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SREL ( £0.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SREL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SREL?

Mesure clé : Comme SREL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SREL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SREL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SREL?
Ratio PE12x
Les revenus€131.60m
Capitalisation boursière€1.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SREL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SREL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.9x
GRI Grainger
55.4x40.8%UK£1.7b
TPFG Property Franchise Group
34.4x54.9%UK£266.9m
PNS Panther Securities
77xn/aUK£55.8m
SVS Savills
32.8x33.3%UK£1.5b
SREL Sirius Real Estate
12x18.0%UK£1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SREL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SREL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

29 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies32PE01632486480+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SREL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SREL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SREL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SREL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SREL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.87
UK£1.17
+34.4%
4.2%UK£1.25UK£1.10n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+33.8%
3.2%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+22.0%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.97
UK£1.19
+21.9%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.95
UK£1.18
+23.5%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.9%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.6%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+18.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.1%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.6%
9.0%UK£1.29UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.5%
9.0%UK£1.30UK£1.02n/a4
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.3%
6.1%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+35.9%
6.3%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.1%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.974
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.7%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.954
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.80
UK£1.12
+39.9%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.0%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.9%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Jan ’24UK£0.74
UK£1.15
+53.7%
11.2%UK£1.24UK£0.93UK£0.944
Dec ’23UK£0.81
UK£1.12
+38.4%
12.8%UK£1.23UK£0.88UK£0.894
Nov ’23UK£0.71
UK£1.10
+54.7%
12.2%UK£1.22UK£0.88UK£0.814

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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