Grainger plc

BATS-CHIXE:GRIL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.6b

Grainger Évaluation

Le site GRIL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRIL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.51
Fair Value
315.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GRIL ( £2.14 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRIL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRIL?

Mesure clé : Comme GRIL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRIL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRIL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRIL?
Ratio PE50.9x
Les revenusUK£31.20m
Capitalisation boursièreUK£1.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRIL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRIL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.7x
IWG International Workplace Group
123.3x45.4%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.3xn/aUK£235.4m
TPFG Property Franchise Group
27.7x29.2%UK£282.4m
GRIL Grainger
50.9x33.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRIL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRIL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRIL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.9x
Juste PE Ratio31.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRIL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRIL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.14
UK£2.85
+33.4%
10.9%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.04
UK£2.88
+41.1%
10.9%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.07
UK£2.88
+39.2%
10.2%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.4%
10.3%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.26
UK£2.97
+31.8%
6.3%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.2%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.31
UK£3.00
+30.2%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.39
UK£3.00
+25.6%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.41
UK£3.00
+24.6%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.4%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jun ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.6%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
May ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.6%
7.9%UK£3.54UK£2.70UK£2.149
Apr ’25UK£2.59
UK£3.01
+16.3%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.049
Mar ’25UK£2.57
UK£3.01
+17.2%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.079
Feb ’25UK£2.62
UK£3.01
+15.2%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.65
UK£2.97
+11.8%
9.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.268
Dec ’24UK£2.64
UK£2.94
+11.1%
9.6%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.5%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.317
Oct ’24UK£2.35
UK£2.93
+24.8%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.33
UK£2.95
+26.8%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.397
Aug ’24UK£2.51
UK£2.95
+17.5%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.417
Jul ’24UK£2.28
UK£2.95
+29.6%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
Jun ’24UK£2.47
UK£2.93
+18.4%
10.5%UK£3.54UK£2.50UK£2.497
May ’24UK£2.58
UK£3.08
+19.4%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.588
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.83
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/30 17:26
Cours de l'action en fin de journée2025/04/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Grainger plc est couverte par 20 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays