La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
CBo Territoria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CBo Territoria possède un total de capitaux propres de €237.6M et une dette totale de €195.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 82.2%. Son actif total et son passif total sont €497.8M et de €260.2M. L'EBIT de CBo Territoria est €27.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €35.2M.
Informations clés
82.2%
Ratio d'endettement
€195.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6x |
| Argent liquide | €35.20m |
| Fonds propres | €237.60m |
| Total du passif | €260.20m |
| Total des actifs | €497.80m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CBOTP ( €146.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( €49.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CBOTP ( €146.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €210.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CBOTP ( 67.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CBOTP a été réduit de 123.3% à 82.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CBOTP n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CBOTP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6 x couverture).