Castellum AB (publ)

BATS-CHIXE:CASTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 58.7b

Castellum Évaluation

Le site CASTS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CASTS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 70.07
Fair Value
71.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CASTS ( SEK120.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK70.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CASTS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CASTS?

Mesure clé : Comme CASTS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CASTS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CASTS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CASTS?
Ratio PS5.6x
VenteSEK 10.39b
Capitalisation boursièreSEK 58.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CASTS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CASTS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.2x
IWG International Workplace Group
0.6x3.4%UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate
4.5x-4.4%UK£1.2b
GRI Grainger
5.3x-22.0%UK£1.5b
TPFG Property Franchise Group
6.2x42.5%UK£253.6m
CASTS Castellum
5.6x0.06%SEK 58.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CASTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CASTS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IWG International Workplace Group
0.6x3.4%US$2.16b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.2x8.1%US$104.78m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
No. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CASTS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CASTS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CASTS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CASTS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CASTS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 120.18
SEK 125.58
+4.5%
12.8%SEK 150.00SEK 102.00n/a12
Jan ’26SEK 120.43
SEK 127.91
+6.2%
13.1%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25n/a
SEK 129.18
0%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25n/a
SEK 130.18
0%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25n/a
SEK 128.22
0%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 127.11
0%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 125.20
SEK 124.00
-1.0%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 123.70
0%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25n/a
SEK 124.89
0%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25n/a
SEK 126.90
0%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25n/a
SEK 124.30
0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 124.90
0%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.1810
Jan ’25n/a
SEK 118.90
0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.4310
Dec ’24n/a
SEK 118.00
0%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24n/a
SEK 117.60
0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00n/a10
Oct ’24n/a
SEK 119.90
0%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00n/a10
Sep ’24n/a
SEK 119.40
0%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Aug ’24n/a
SEK 120.30
0%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00n/a10
Jul ’24SEK 102.40
SEK 121.00
+18.2%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 125.209
Jun ’24SEK 102.95
SEK 121.44
+18.0%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60n/a8
May ’24SEK 124.00
SEK 143.00
+15.3%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
Apr ’24SEK 112.48
SEK 143.00
+27.1%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00n/a8
Mar ’24SEK 132.65
SEK 139.00
+4.8%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00n/a7
Feb ’24SEK 154.15
SEK 146.20
-5.2%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 126.66
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/04 22:09
Cours de l'action en fin de journée2025/01/29 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Castellum AB (publ) est couverte par 25 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays