Allreal Holding AG

BATS-CHIXE:ALLNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.1b

Allreal Holding Évaluation

Le site ALLNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALLNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 68.09
Fair Value
176.0% surévalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ALLNZ ( CHF187.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF68.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALLNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALLNZ?

Mesure clé : Comme ALLNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALLNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALLNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALLNZ?
Ratio PE11.9x
Les revenusCHF 261.00m
Capitalisation boursièreCHF 3.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALLNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALLNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
IWG International Workplace Group
137.6x70.48%UK£2.3b
GRI Grainger
13.1x14.65%UK£1.4b
SVS Savills
24.4x28.60%UK£1.3b
SRE Sirius Real Estate
9.6x1.72%UK£1.5b
ALLNZ Allreal Holding
11.9x-19.36%CHF 3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALLNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALLNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Real Estate ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies3PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALLNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Real Estate ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALLNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALLNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.9x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALLNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALLNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 187.90
CHF 181.50
-3.41%
4.68%CHF 190.00CHF 173.00n/a2
Oct ’26CHF 184.40
CHF 176.00
-4.56%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Sep ’26CHF 181.80
CHF 176.00
-3.19%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Aug ’26CHF 185.00
CHF 176.00
-4.86%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jul ’26CHF 185.40
CHF 176.00
-5.07%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Jun ’26CHF 187.80
CHF 176.00
-6.28%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
May ’26CHF 181.40
CHF 176.00
-2.98%
5.92%CHF 190.00CHF 165.00n/a3
Apr ’26CHF 184.20
CHF 174.50
-5.27%
5.38%CHF 190.00CHF 165.00n/a4
Mar ’26CHF 172.20
CHF 164.25
-4.62%
7.16%CHF 173.00CHF 144.00n/a4
Feb ’26CHF 170.80
CHF 162.75
-4.71%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Jan ’26CHF 164.90
CHF 162.75
-1.30%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Dec ’25CHF 161.80
CHF 162.75
+0.59%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Nov ’25CHF 155.80
CHF 162.75
+4.46%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00n/a4
Oct ’25CHF 160.60
CHF 162.75
+1.34%
6.69%CHF 170.00CHF 144.00CHF 184.404
Sep ’25CHF 160.90
CHF 156.67
-2.63%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.803
Aug ’25CHF 157.20
CHF 156.67
-0.34%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 185.003
Jul ’25CHF 153.00
CHF 156.67
+2.40%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 185.403
Jun ’25CHF 152.60
CHF 156.67
+2.66%
10.71%CHF 170.00CHF 133.00CHF 187.803
May ’25CHF 148.80
CHF 151.50
+1.81%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 181.402
Apr ’25CHF 155.00
CHF 151.50
-2.26%
12.21%CHF 170.00CHF 133.00CHF 184.202
Mar ’25CHF 151.60
CHF 152.50
+0.59%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 172.202
Feb ’25CHF 152.20
CHF 152.50
+0.20%
11.48%CHF 170.00CHF 135.00CHF 170.802
Jan ’25CHF 149.80
CHF 155.00
+3.47%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 164.902
Dec ’24CHF 146.00
CHF 155.00
+6.16%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 161.802
Nov ’24CHF 144.40
CHF 155.00
+7.34%
9.68%CHF 170.00CHF 140.00CHF 155.802
Oct ’24CHF 145.80
CHF 156.50
+7.34%
8.63%CHF 170.00CHF 143.00CHF 160.602
CHF 181.21
Fair Value
3.7% surévalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/21 04:16
Cours de l'action en fin de journée2025/10/20 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Allreal Holding AG est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus KramerResearch Partners AG
Tommaso OpertoUBS Investment Bank
Ken KagererZürcher Kantonalbank