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Waters Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Waters possède un total de capitaux propres de $1.4B et une dette totale de $2.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 142.3%. Son actif total et son passif total sont $4.4B et de $3.0B. L'EBIT de Waters est $831.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $327.4M.
Informations clés
142.3%
Ratio d'endettement
US$2.01b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.6x |
| Argent liquide | US$327.36m |
| Fonds propres | US$1.41b |
| Total du passif | US$3.04b |
| Total des actifs | US$4.45b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0LTI ( $1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( $762.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0LTI ( $1.6B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $2.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0LTI ( 119.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0LTI a été réduit de 206.5% à 142.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0LTI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 35.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0LTI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.9 x couverture).