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Evotec Évaluation
Le site 0IRF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IRF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IRF ( €5.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IRF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IRF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0IRF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.11b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0IRF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 6.5x | ||
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
ONT Oxford Nanopore Technologies | 9.2x | 22.6% | UK£1.5b |
MXCT MaxCyte | 9.1x | 20.4% | UK£309.5m |
HVO hVIVO | 2.9x | 4.5% | UK£192.9m |
0IRF Evotec | 1.4x | 11.4% | €1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0IRF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IRF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0IRF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0IRF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.4x |
Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0IRF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.33 | €13.64 +115.4% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Sep ’25 | €6.71 | €13.64 +103.2% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €8.48 | €19.26 +127.2% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €9.04 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €8.42 | €20.79 +147.0% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
May ’25 | €9.75 | €24.20 +148.3% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €14.41 | €25.90 +79.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €13.88 | €23.67 +70.5% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €13.57 | €24.88 +83.3% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €21.31 | €29.68 +39.3% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €16.30 | €31.01 +90.2% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | €18.92 | €30.11 +59.1% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €21.72 | €30.11 +38.6% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.71 | 10 |
Aug ’24 | €24.00 | €30.21 +25.9% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.48 | 10 |
Jul ’24 | €20.58 | €29.96 +45.6% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.04 | 10 |
Jun ’24 | €20.81 | €27.50 +32.1% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.42 | 10 |
May ’24 | €16.62 | €27.13 +63.2% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.75 | 10 |
Apr ’24 | €19.33 | €26.93 +39.3% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.41 | 10 |
Mar ’24 | €16.82 | €26.93 +60.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.88 | 10 |
Feb ’24 | €18.09 | €26.93 +48.9% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.57 | 10 |
Jan ’24 | €15.48 | €28.14 +81.8% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.31 | 9 |
Dec ’23 | €17.77 | €28.39 +59.8% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
Nov ’23 | €19.77 | €30.94 +56.6% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.30 | 9 |
Oct ’23 | €17.94 | €33.28 +85.5% | 26.2% | €50.00 | €22.00 | €18.92 | 9 |
Sep ’23 | €21.37 | €36.44 +70.6% | 22.6% | €50.00 | €25.00 | €21.72 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.