Dottikon ES Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Dottikon ES Holding possède un total de capitaux propres de CHF885.8M et une dette totale de CHF100.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.3%. Son actif total et son passif total sont CHF1.2B et de CHF306.4M. L'EBIT de Dottikon ES Holding est CHF91.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -49. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF200.6M.
Informations clés
11.3%
Ratio d'endettement
CHF 100.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -49x |
| Argent liquide | CHF 200.60m |
| Fonds propres | CHF 885.76m |
| Total du passif | CHF 306.38m |
| Total des actifs | CHF 1.19b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0ACK ( CHF435.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF170.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0ACK ( CHF435.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF136.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0ACK dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0ACK est passé de 0% à 11.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0ACK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 102.7% ).
Couverture des intérêts: 0ACK gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.