Sartorius Évaluation
Le site SRT3D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRT3D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRT3D ( €210.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €276.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRT3D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRT3D?
Mesure clé : Comme SRT3D est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SRT3D? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.4x |
| Vente | €3.32b |
| Capitalisation boursière | €13.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.7x |
| Ratio PEG | 5.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SRT3D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
ONT Oxford Nanopore Technologies | 7.1x | 22.6% | UK£1.2b |
ERGO Ergomed | 4.6x | 8.8% | UK£701.1m |
MXCT MaxCyte | 7.8x | 20.5% | UK£281.6m |
HVO hVIVO | 2.6x | 4.4% | UK£172.8m |
SRT3D Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SRT3D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SRT3D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SRT3D est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Life Sciences ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SRT3D par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SRT3D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €210.20 | €265.89 +26.5% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €236.05 | €265.94 +12.7% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €248.35 | €263.28 +6.0% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.90 | €265.88 +6.4% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €244.25 | €271.53 +11.2% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €224.10 | €314.88 +40.5% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €242.00 | €318.63 +31.7% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €330.50 0% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €372.50 | €349.75 -6.1% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €334.94 0% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €327.45 | €319.81 -2.3% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €287.64 0% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €290.10 | €281.57 -2.9% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €242.00 | €303.80 +25.5% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €236.05 | 15 |
| Oct ’24 | €322.60 | €368.07 +14.1% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €248.35 | 14 |
| Sep ’24 | €377.80 | €369.29 -2.3% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €249.90 | 14 |
| Aug ’24 | €369.85 | €365.36 -1.2% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €244.25 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €373.83 0% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €224.10 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €427.51 0% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €242.00 | 13 |
| May ’24 | €350.80 | €441.74 +25.9% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | €385.75 | €460.82 +19.5% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €372.50 | 13 |
| Mar ’24 | €404.40 | €455.43 +12.6% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €416.60 | €449.05 +7.8% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €327.45 | 13 |
| Jan ’24 | €373.60 | €451.43 +20.8% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €354.80 | €455.16 +28.3% | 21.1% | €603.60 | €267.00 | €290.10 | 13 |
| Nov ’23 | €353.30 | €436.11 +23.4% | 23.3% | €570.00 | €260.01 | €242.00 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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