Eurofins Scientific SE

BATS-CHIXE:ERFP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.9b

Eurofins Scientific Évaluation

Le site ERFP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERFP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERFP ( €46.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €142.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERFP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERFP?

Mesure clé : Comme ERFP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERFP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERFP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERFP?
Ratio PE27.3x
Les revenus€325.90m
Capitalisation boursière€8.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERFP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERFP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.4x-15.2%UK£146.3m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.7%UK£4.3b
QGEN Qiagen
104.6x34.4%US$9.7b
ERFP Eurofins Scientific
27.3x18.3%€8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERFP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERFP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERFP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERFP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERFP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ERFP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERFP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€46.95
€59.52
+26.8%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.97
€59.52
+29.5%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€56.84
€60.34
+6.2%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.80
€59.91
+15.6%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.80
€60.35
+10.1%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€47.02
€59.69
+26.9%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.30
€60.88
+10.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€56.67
€60.88
+7.4%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€57.03
€59.03
+3.5%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.63
€58.66
+5.5%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25n/a
€57.42
0%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25n/a
€57.65
0%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Dec ’24€52.89
€57.92
+9.5%
17.7%€81.00€45.00n/a17
Nov ’24€47.65
€61.98
+30.1%
24.6%€105.00€45.00€45.9717
Oct ’24€54.34
€65.79
+21.1%
20.2%€105.00€48.00€56.8417
Sep ’24€56.58
€66.88
+18.2%
21.5%€105.00€48.00€51.8015
Aug ’24€61.05
€66.61
+9.1%
20.8%€105.00€48.00€54.8015
Jul ’24€57.52
€66.80
+16.1%
19.6%€105.00€50.00€47.0216
Jun ’24€61.66
€65.98
+7.0%
20.1%€105.00€50.00€55.3017
May ’24€63.04
€67.22
+6.6%
21.5%€105.00€50.00€56.6717
Apr ’24€61.58
€68.92
+11.9%
20.9%€105.00€50.00€57.0315
Mar ’24€58.18
€73.85
+26.9%
19.5%€105.00€51.92€55.6314
Feb ’24€66.16
€78.53
+18.7%
23.4%€125.00€51.92n/a15
Jan ’24€68.64
€81.85
+19.2%
21.3%€125.00€51.92n/a14
Dec ’23€68.18
€82.07
+20.4%
21.3%€125.00€51.92€52.8914
Nov ’23€65.00
€84.62
+30.2%
21.1%€125.00€51.92€47.6516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$753.98

7D

0.6%

1Y

-8.0%

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€50.00

7D

7.5%

1Y

-24.1%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-6.1%

1Y

3.4%