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STV Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
STV Group possède un total de capitaux propres de £-12.6M et une dette totale de £46.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à -366.7%. Son actif total et son passif total sont £153.9M et de £166.5M. L'EBIT de STV Group est £9.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £13.9M.
Informations clés
-366.7%
Ratio d'endettement
UK£46.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | UK£13.90m |
| Fonds propres | -UK£12.60m |
| Total du passif | UK£166.50m |
| Total des actifs | UK£153.90m |
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Dec 02
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: STVG a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: STVG a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: STVG a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: STVG a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de STVG n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 8.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STVG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).