Highlight Event and Entertainment Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Highlight Event and Entertainment possède un total de capitaux propres de CHF232.1M et une dette totale de CHF248.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 107%. Son actif total et son passif total sont CHF790.5M et de CHF558.4M.
Informations clés
107.0%
Ratio d'endettement
CHF 248.31m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 26.74m |
| Fonds propres | CHF 232.06m |
| Total du passif | CHF 558.45m |
| Total des actifs | CHF 790.51m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QL0 ( CHF145.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF434.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QL0 ( CHF145.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF124.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0QL0 ( 95.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QL0 est passé de 59.5% à 107% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 0QL0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 0QL0 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 35.8 % par an.