Xilam Animation Évaluation
Le site 0GJS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0GJS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0GJS ( €3.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0GJS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GJS?
Mesure clé : Comme 0GJS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0GJS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | €2.32m |
| Capitalisation boursière | €22.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.1x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0GJS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.7x | ||
OMIP One Media iP Group | 50.6x | 74.2% | UK£8.1m |
AEO Aeorema Communications | 17.5x | n/a | UK£5.2m |
CCP Celtic | 11.7x | -60.8% | UK£156.5m |
LBG LBG Media | 39x | 24.5% | UK£278.1m |
0GJS Xilam Animation | 9.5x | 35.3% | €22.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0GJS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0GJS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0GJS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0GJS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.91 | €4.70 +20.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.08 | €4.70 +15.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.60 | €4.70 +2.2% | 6.4% | €5.00 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.33 | €4.35 +0.6% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.92 | €4.35 +11.0% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.00 | €4.35 +8.9% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.13 | €4.35 -15.2% | 1.1% | €4.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.46 | €6.90 +54.7% | 62.7% | €13.00 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.90 | €7.43 +90.6% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.97 | €7.43 +87.2% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.60 | €7.43 +61.6% | 53.8% | €13.00 | €3.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.94 | €8.83 +124.0% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.40 | €8.83 +100.7% | 39.3% | €13.00 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.15 | €15.50 +273.5% | 42.4% | €24.50 | €9.00 | €4.08 | 3 |
| Oct ’24 | €13.50 | €24.75 +83.3% | 1.0% | €25.00 | €24.50 | €4.60 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €35.75 0% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €4.33 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €35.75 0% | 3.5% | €37.00 | €34.50 | €3.92 | 2 |
| Jul ’24 | €26.40 | €36.50 +38.3% | 4.1% | €38.00 | €35.00 | €4.00 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €5.13 | 2 |
| May ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €4.46 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €34.50 0% | 10.1% | €38.00 | €31.00 | €3.90 | 2 |
| Mar ’24 | €29.40 | €39.00 +32.7% | 5.1% | €41.00 | €37.00 | €3.97 | 2 |
| Feb ’24 | €34.80 | €44.75 +28.6% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.60 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €3.94 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.40 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €44.75 0% | 5.0% | €47.00 | €42.50 | €4.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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