Kartoon Studios Évaluation

Le site 0A4O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A4O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A4O ( $0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A4O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A4O?

Mesure clé : Comme 0A4O n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0A4O. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A4O par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0A4O?
Ratio PS	1x
Vente	US$31.98m
Capitalisation boursière	US$30.75m

0A4O des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-2.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0A4O se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0A4O par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4x
ZIN Zinc Media Group	0.4x	8.2%	UK£13.0m
CHSS World Chess	13.9x	52.4%	UK£27.0m
EMAN Everyman Media Group	0.5x	14.3%	UK£48.8m
HUD Huddled Group	1.4x	n/a	UK£10.4m
0A4O Kartoon Studios	1x	n/a	US$30.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A4O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0A4O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Entertainment ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CINE Cineworld Group	0.002x	n/a	US$6.69m
LVCG Live Company Group	0.1x	n/a	US$1.37m
GILD Guild Esports	0.07x	n/a	US$327.82k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0A4O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Entertainment ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0A4O par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A4O PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 0A4O } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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