Catena Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Catena Media possède un total de capitaux propres de €168.4M et une dette totale de €31.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.7%. Son actif total et son passif total sont €207.8M et de €39.4M.
Informations clés
18.7%
Ratio d'endettement
€31.52m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €18.94m |
| Fonds propres | €168.39m |
| Total du passif | €39.37m |
| Total des actifs | €207.75m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CTMS ( €51.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €27.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CTMS ( €51.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €11.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CTMS ( 7.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CTMS a été réduit de 93% à 18.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CTMS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de CTMS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.