Tharisa Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tharisa possède un total de capitaux propres de $708.9M et une dette totale de $110.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.5%. Son actif total et son passif total sont $1.1B et de $386.2M. L'EBIT de Tharisa est $86.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 39.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $192.7M.
Informations clés
15.5%
Ratio d'endettement
US$110.20m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 39.4x |
| Argent liquide | US$192.70m |
| Fonds propres | US$708.90m |
| Total du passif | US$386.21m |
| Total des actifs | US$1.10b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THS ( $384.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $185.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THS ( $384.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $200.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: THS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THS a été réduit de 21.2% à 15.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de THS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 124.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de THS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 39.4 x couverture).