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Smurfit Westrock Évaluation
Le site SWR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWR ( £34.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £125.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SWR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$23.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.8x | ||
SMDS DS Smith | 16x | 7.9% | UK£6.2b |
ANTO Antofagasta | 30.8x | 18.2% | UK£18.0b |
MNDI Mondi | 17.3x | 17.5% | UK£5.7b |
FRES Fresnillo | 27.3x | 30.2% | UK£5.2b |
SWR Smurfit Westrock | 38.4x | 28.9% | UK£23.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 38.4x |
Juste PE Ratio | 29.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | UK£33.66 | UK£43.81 +30.2% | 9.1% | UK£50.37 | UK£38.33 | n/a | 12 |
Oct ’25 | UK£36.98 | UK£43.51 +17.7% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
Sep ’25 | UK£35.91 | UK£43.51 +21.2% | 8.4% | UK£49.73 | UK£38.61 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£34.08 | UK£45.17 +32.5% | 8.8% | UK£51.11 | UK£40.46 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.