D2 Lithium Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
D2 Lithium possède un total de capitaux propres de CA$3.8M et une dette totale de CA$145.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.8%. Son actif total et son passif total sont CA$4.7M et de CA$886.8K.
Informations clés
3.8%
Ratio d'endettement
CA$145.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$335.01k |
| Fonds propres | CA$3.77m |
| Total du passif | CA$886.82k |
| Total des actifs | CA$4.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0URM ( CA$428.9K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$846.8K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0URM ( CA$428.9K ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$40.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0URM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de 0URM a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 0URM dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 0URM dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 97.4 % chaque année