Umicore SA

LSE:0RUY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Umicore Évaluation

Le site 0RUY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RUY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RUY ( €10.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RUY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RUY?

Mesure clé : Comme 0RUY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0RUY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RUY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0RUY?
Ratio PS0.2x
Vente€15.72b
Capitalisation boursière€2.55b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0RUY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0RUY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
CRDA Croda International
3.1x5.1%UK£5.0b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£804.0m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£770.5m
0RUY Umicore
0.2x-37.1%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RUY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0RUY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x-8.5%
0RUY Umicore
 0.2x-37.1%US$2.68b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.23b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$350.65m
0RUY 0.2xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.2x28.0%
0RUY Umicore
 0.2x102.0%US$2.68b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0RUY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0RUY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RUY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RUY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RUY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.58
€14.15
+33.7%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.28
€14.79
+31.2%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.73
€14.85
+26.6%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.38
€15.16
+33.2%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.76
€15.73
+23.3%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.69
€17.46
+27.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€17.95
€21.97
+22.4%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€21.00
€24.39
+16.1%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.78
€26.18
+32.3%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€20.96
€27.15
+29.5%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.91
€29.54
+18.6%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.18
€29.84
+23.4%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.36
€30.44
+36.1%
21.2%€50.00€22.00€11.2820
Oct ’24€22.48
€30.89
+37.4%
19.0%€50.00€22.00€11.7320
Sep ’24€24.56
€31.04
+26.4%
19.2%€50.00€22.00€11.3819
Aug ’24€26.87
€30.78
+14.5%
19.9%€50.00€22.00€12.7618
Jul ’24€25.46
€32.63
+28.2%
21.9%€53.00€22.00€13.6916
Jun ’24€26.30
€33.25
+26.4%
21.8%€53.00€22.00€17.9516
May ’24€29.70
€34.13
+14.9%
20.7%€53.00€25.00€21.0015
Apr ’24€31.10
€34.06
+9.5%
20.2%€53.00€25.00€20.0016
Mar ’24€31.85
€34.12
+7.1%
19.5%€53.00€25.00€19.7817
Feb ’24€34.11
€34.65
+1.6%
19.4%€53.00€25.00€20.9617
Jan ’24€34.61
€35.78
+3.4%
21.8%€54.00€25.00€24.9118
Dec ’23€34.30
€35.83
+4.5%
21.8%€54.00€25.00€24.1818
Nov ’23€33.46
€35.78
+6.9%
21.8%€54.00€25.00€22.3618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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