Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 72.4b

Lundin Mining Évaluation

Le site 0RQ9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RQ9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 8.99
Fair Value
833.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RQ9 ( SEK83.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK8.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RQ9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RQ9?

Mesure clé : Comme 0RQ9 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0RQ9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RQ9 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0RQ9?
Ratio PS2.2x
VenteUS$3.42b
Capitalisation boursièreUS$7.48b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0RQ9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0RQ9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.9x14.6%UK£534.9m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.7%UK£268.5m
FRES Fresnillo
2.8x-1.4%UK£7.2b
0RQ9 Lundin Mining
2.2x2.0%SEK 10.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RQ9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0RQ9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$43.00b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$72.43m
0RQ9 2.2xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0RQ9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0RQ9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RQ9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.2x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RQ9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RQ9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 83.90
SEK 102.82
+22.5%
13.7%SEK 128.46SEK 78.95n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.2%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.9%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 90.16
SEK 121.53
+34.8%
10.4%SEK 145.55SEK 94.97n/a18
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.13
+40.3%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.35
SEK 132.94
+25.0%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.91
SEK 131.27
+25.1%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.5%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.6%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.7%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.5%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.7021
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.2020
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
Sep ’24SEK 85.75
SEK 94.49
+10.2%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 105.3621
Aug ’24SEK 92.76
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 106.7521
Jul ’24SEK 84.41
SEK 89.63
+6.2%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.6020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 124.0920
May ’24SEK 77.74
SEK 81.67
+5.1%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 123.7019
Apr ’24SEK 69.00
SEK 73.68
+6.8%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 102.54
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/27 02:03
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lundin Mining Corporation est couverte par 59 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg