HEXPOL AB (publ)

LSE:0R7O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 35.0b

HEXPOL Évaluation

Le site 0R7O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R7O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R7O ( SEK101.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK170.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R7O se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R7O?

Mesure clé : Comme 0R7O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R7O. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R7O par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R7O?
Ratio PE14.8x
Les revenusSEK 2.37b
Capitalisation boursièreSEK 35.03b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R7O se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R7O par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.3x
JMAT Johnson Matthey
4.1x-24.7%UK£2.2b
CRDA Croda International
28.3x14.9%UK£4.6b
VCT Victrex
53x29.3%UK£911.6m
TET Treatt
19.7x10.3%UK£283.1m
0R7O HEXPOL
14.8x6.2%SEK 35.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R7O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R7O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R7O 14.8xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R7O offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R7O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R7O PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R7O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R7O et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 101.70
SEK 121.80
+19.8%
6.0%SEK 131.00SEK 114.00n/a5
Dec ’25SEK 105.70
SEK 125.67
+18.9%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 102.80
SEK 128.00
+24.5%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.5%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.7%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.7%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.3%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25SEK 127.45
SEK 140.17
+10.0%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25SEK 130.66
SEK 132.17
+1.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25SEK 121.17
SEK 132.17
+9.1%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25SEK 121.05
SEK 132.17
+9.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25SEK 122.29
SEK 122.00
-0.2%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00SEK 102.805
Dec ’24SEK 109.23
SEK 120.60
+10.4%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 105.705
Nov ’24SEK 99.13
SEK 120.60
+21.7%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 102.805
Oct ’24SEK 97.67
SEK 122.80
+25.7%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 105.605
Sep ’24SEK 106.71
SEK 122.80
+15.1%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 115.805
Aug ’24SEK 114.36
SEK 122.80
+7.4%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 116.305
Jul ’24SEK 115.31
SEK 126.20
+9.4%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 119.805
Jun ’24SEK 109.89
SEK 126.20
+14.8%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 127.455
May ’24SEK 120.18
SEK 124.00
+3.2%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 126.005
Apr ’24SEK 126.20
SEK 123.40
-2.2%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00SEK 130.665
Mar ’24SEK 117.39
SEK 116.75
-0.5%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.174
Feb ’24SEK 115.30
SEK 116.75
+1.3%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.054
Jan ’24SEK 113.00
SEK 124.25
+10.0%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00SEK 122.294

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 16:10
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

HEXPOL AB (publ) est couverte par 17 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg