Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 71.3b

Lundin Gold Évaluation

Le site 0R4M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R4M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 322.95
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R4M ( SEK298.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK322.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R4M se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R4M?

Mesure clé : Comme 0R4M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R4M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R4M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R4M?
Ratio PE15.5x
Les revenusUS$426.05m
Capitalisation boursièreUS$6.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R4M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R4M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
HOC Hochschild Mining
40.6x40.3%UK£943.5m
PAF Pan African Resources
10.4x34.5%UK£691.0m
SRB Serabi Gold
7.2x33.9%UK£112.8m
FRES Fresnillo
27.8x29.9%UK£5.5b
0R4M Lundin Gold
15.5x6.6%SEK 9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R4M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R4M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$178.64m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R4M 15.5xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies8PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R4M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R4M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R4M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R4M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 298.07
SEK 291.77
-2.1%
13.4%SEK 370.41SEK 227.09n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.1%
10.8%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.3%
11.1%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.1%
10.2%SEK 334.45SEK 225.56n/a13
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.5%
13.8%SEK 321.91SEK 195.44n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.1%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.4%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.8%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.2%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.9%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+20.0%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
Nov ’24SEK 136.99
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 257.0011
Oct ’24SEK 127.21
SEK 167.81
+31.9%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 131.00
SEK 163.34
+24.7%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 206.0011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 186.6010
Jul ’24SEK 128.40
SEK 167.24
+30.2%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 158.0010
Jun ’24SEK 139.40
SEK 165.24
+18.5%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 155.609
May ’24SEK 127.60
SEK 152.81
+19.8%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 155.809
Apr ’24SEK 120.73
SEK 138.87
+15.0%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 147.209
Mar ’24SEK 99.10
SEK 136.47
+37.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 293.04
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/02 20:21
Cours de l'action en fin de journée2025/02/28 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lundin Gold Inc. est couverte par 30 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets