Hecla Mining Company

LSE:0R0A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

Hecla Mining Évaluation

Le site 0R0A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R0A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R0A ( $5.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $68.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R0A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R0A?

Mesure clé : Comme 0R0A n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0R0A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R0A par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0R0A?
Ratio PS4.1x
VenteUS$840.96m
Capitalisation boursièreUS$3.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0R0A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0R0A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.8b
HILS Hill & Smith
2.1x5.9%UK£1.7b
0R0A Hecla Mining
4.1x9.0%US$3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0R0A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0R0A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
0R0A 4.1xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0R0A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0R0A par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R0A PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0R0A est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R0A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$5.64
US$7.91
+40.2%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.44
US$7.97
+23.8%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.53
US$7.65
+17.2%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$7.40
+26.3%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.37
US$7.48
+39.3%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.79
US$7.48
+56.1%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.88
US$7.35
+25.0%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.82
US$7.00
+45.3%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.83
US$5.69
+17.7%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Feb ’25US$3.92
US$6.10
+55.8%
18.4%US$8.75US$4.25n/a10
Jan ’25US$4.83
US$5.88
+21.7%
20.7%US$8.75US$4.25n/a11
Dec ’24US$5.10
US$5.83
+14.3%
21.0%US$8.75US$4.25n/a11
Nov ’24US$4.00
US$5.99
+49.8%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4411
Oct ’24US$3.87
US$6.20
+60.4%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5311
Sep ’24US$4.36
US$6.43
+47.4%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.8610
Aug ’24US$5.48
US$7.13
+30.0%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3710
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7910
Jun ’24US$5.55
US$7.03
+26.7%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.889
May ’24US$6.09
US$7.19
+18.0%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.828
Apr ’24US$6.31
US$6.34
+0.6%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.838
Mar ’24US$5.40
US$6.00
+11.2%
10.4%US$7.00US$4.75US$3.718
Feb ’24US$6.13
US$6.28
+2.5%
11.3%US$7.25US$5.00US$3.928
Jan ’24US$5.55
US$5.81
+4.6%
13.9%US$7.00US$4.75US$4.839
Dec ’23US$5.55
US$5.75
+3.7%
15.5%US$7.00US$4.25US$5.109
Nov ’23US$4.66
US$5.78
+24.0%
15.6%US$7.00US$4.25US$4.009

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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