Givaudan SA

LSE:0QPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 36.2b

Givaudan Évaluation

Le site 0QPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 3.62k
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0QPS ( CHF3953.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF3619.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QPS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QPS?

Mesure clé : Comme 0QPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QPS?
Ratio PE33.2x
Les revenusCHF 1.09b
Capitalisation boursièreCHF 36.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.7x
CRDA Croda International
27.2x14.8%UK£4.4b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-24.9%UK£2.4b
VCT Victrex
48.2x30.4%UK£828.7m
TET Treatt
18.7x10.3%UK£269.7m
0QPS Givaudan
33.2x6.6%CHF 36.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QPS 33.2xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies10PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.2x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 3,953.50
CHF 4,191.70
+6.0%
11.0%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Feb ’26CHF 3,994.00
CHF 4,149.20
+3.9%
10.9%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.2%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,871.61
CHF 4,176.25
+7.9%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,125.80
CHF 4,203.57
+1.9%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,656.30
CHF 4,159.00
-10.7%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.0%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,279.00
CHF 3,976.95
-7.1%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,206.00
CHF 3,840.90
-8.7%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,003.07
CHF 3,613.50
-9.7%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,713.00
CHF 3,404.02
-8.3%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,581.93
CHF 3,337.12
-6.8%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,994.0021
Jan ’25CHF 3,480.00
CHF 3,201.78
-8.0%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,966.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,871.6120
Nov ’24CHF 3,028.02
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,125.8021
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,656.3021
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,356.0022
Aug ’24CHF 2,936.00
CHF 3,153.24
+7.4%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,943.09
CHF 3,142.15
+6.8%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,279.0024
Jun ’24CHF 3,021.44
CHF 3,138.39
+3.9%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,206.0023
May ’24CHF 3,100.31
CHF 3,138.39
+1.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,899.75
CHF 3,081.52
+6.3%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,003.0724
Mar ’24CHF 2,821.90
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,713.0023
Feb ’24CHF 2,978.44
CHF 3,086.45
+3.6%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,581.9323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 4.23k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 01:40
Cours de l'action en fin de journée2025/02/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Givaudan SA est couverte par 49 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG