Novonesis A/S

LSE:0Q4U Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 190.2b

Novonesis Évaluation

Le site 0Q4U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0Q4U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0Q4U ( DKK403.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK421.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0Q4U se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Q4U?

Mesure clé : Comme 0Q4U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0Q4U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0Q4U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0Q4U?
Ratio PE90.2x
Les revenus€282.79m
Capitalisation boursière€25.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0Q4U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0Q4U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£937.4m
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
0Q4U Novonesis
88.9x30.7%DKK 187.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Q4U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0Q4U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0Q4U 90.2xMoyenne de l'industrie 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0Q4U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0Q4U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0Q4U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 90.2x
Juste PE Ratio27.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Q4U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0Q4U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 411.79
DKK 485.13
+17.8%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.00
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 482.79
DKK 487.50
+1.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 466.31
DKK 464.99
-0.3%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 440.76
DKK 458.43
+4.0%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 424.24
DKK 449.81
+6.0%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 385.87
DKK 430.86
+11.7%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.13
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 388.97
DKK 408.29
+5.0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 361.99
DKK 397.38
+9.8%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.20
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 355.52
DKK 376.54
+5.9%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 313.85
DKK 361.77
+15.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.0013
Oct ’24DKK 285.79
DKK 374.00
+30.9%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 482.7913
Sep ’24DKK 297.03
DKK 373.36
+25.7%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 466.3114
Aug ’24DKK 335.95
DKK 385.64
+14.8%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 440.7614
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 424.2414
Jun ’24DKK 337.83
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 351.92
DKK 395.64
+12.4%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 385.8714
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.1314
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 388.9714
Feb ’24DKK 356.06
DKK 393.71
+10.6%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 361.9914
Jan ’24DKK 350.80
DKK 415.80
+18.5%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.2015
Dec ’23DKK 428.49
DKK 410.19
-4.3%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 355.5216

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 18:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Novonesis A/S est couverte par 40 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG