SIG Group Évaluation

Le site 0P4G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0P4G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0P4G ( CHF24.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF26.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0P4G se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0P4G?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 0P4G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0P4G par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 0P4G?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	n/a

0P4G des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	13x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0P4G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0P4G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.8x
SMDS DS Smith	20.4x	7.9%	UK£7.9b
MNDI Mondi	16.6x	15.8%	UK£5.4b
FRES Fresnillo	27.3x	31.0%	UK£5.2b
CRDA Croda International	30.9x	16.0%	UK£5.1b
0P4G SIG Group	27.2x	11.1%	CHF 7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0P4G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0P4G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0P4G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0P4G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0P4G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	27.2x
Juste PE Ratio	16.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0P4G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0P4G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 18.54	CHF 22.44 +21.0%	12.9%	CHF 26.91	CHF 16.25	n/a	10
Nov ’25	CHF 18.56	CHF 22.40 +20.7%	13.0%	CHF 26.79	CHF 16.18	n/a	10
Oct ’25	CHF 18.89	CHF 22.14 +17.2%	13.4%	CHF 26.88	CHF 16.13	n/a	11
Sep ’25	CHF 17.89	CHF 22.43 +25.4%	13.4%	CHF 27.01	CHF 16.18	n/a	11
Aug ’25	CHF 18.45	CHF 21.95 +19.0%	14.0%	CHF 26.60	CHF 15.94	n/a	11
Jul ’25	CHF 16.75	CHF 22.61 +35.0%	16.0%	CHF 27.91	CHF 15.57	n/a	12
Jun ’25	CHF 18.69	CHF 23.39 +25.1%	15.9%	CHF 28.68	CHF 16.00	n/a	12
May ’25	CHF 18.44	CHF 23.50 +27.5%	15.5%	CHF 28.46	CHF 15.82	n/a	12
Apr ’25	CHF 20.00	CHF 23.16 +15.8%	15.2%	CHF 27.81	CHF 16.09	n/a	12
Mar ’25	CHF 17.88	CHF 23.52 +31.5%	15.1%	CHF 27.76	CHF 16.07	n/a	12
Feb ’25	CHF 18.18	CHF 24.17 +33.0%	14.2%	CHF 27.99	CHF 17.55	n/a	12
Jan ’25	CHF 19.35	CHF 24.32 +25.7%	14.9%	CHF 27.99	CHF 17.63	n/a	12
Dec ’24	CHF 20.36	CHF 25.27 +24.1%	14.1%	CHF 28.53	CHF 18.01	n/a	11
Nov ’24	CHF 19.81	CHF 25.51 +28.8%	13.1%	CHF 28.30	CHF 18.89	CHF 18.56	11
Oct ’24	CHF 22.71	CHF 26.48 +16.6%	13.9%	CHF 30.32	CHF 19.09	CHF 18.89	11
Sep ’24	CHF 23.22	CHF 26.16 +12.7%	13.7%	CHF 30.04	CHF 18.87	CHF 17.89	12
Aug ’24	CHF 23.35	CHF 27.41 +17.4%	11.1%	CHF 31.86	CHF 18.95	CHF 18.45	12
Jul ’24	CHF 24.68	CHF 28.40 +15.1%	5.8%	CHF 32.02	CHF 26.09	CHF 16.75	11
Jun ’24	CHF 24.95	CHF 27.97 +12.1%	6.4%	CHF 31.72	CHF 25.56	CHF 18.69	11
May ’24	CHF 23.84	CHF 25.82 +8.3%	11.3%	CHF 29.97	CHF 18.56	CHF 18.44	12
Apr ’24	CHF 23.06	CHF 25.71 +11.5%	11.2%	CHF 29.85	CHF 18.85	CHF 20.00	12
Mar ’24	CHF 22.68	CHF 25.58 +12.8%	11.5%	CHF 30.38	CHF 19.00	CHF 17.88	12
Feb ’24	CHF 22.64	CHF 25.23 +11.4%	12.9%	CHF 30.28	CHF 17.16	CHF 18.18	12
Jan ’24	CHF 20.20	CHF 24.81 +22.8%	14.0%	CHF 29.88	CHF 16.93	CHF 19.35	11
Dec ’23	CHF 21.07	CHF 24.53 +16.4%	13.9%	CHF 29.84	CHF 16.91	CHF 20.36	12
Nov ’23	CHF 19.36	CHF 25.05 +29.4%	13.4%	CHF 29.97	CHF 16.96	CHF 19.81	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.