Vidrala, S.A.

LSE:0NV7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.2b

Vidrala Évaluation

Le site 0NV7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NV7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NV7 ( €94.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €152.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NV7 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NV7?

Mesure clé : Comme 0NV7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NV7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NV7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NV7?
Ratio PE14x
Les revenus€225.20m
Capitalisation boursière€3.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NV7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NV7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
22.4x10.9%UK£1.7b
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
0NV7 Vidrala
14x3.4%€3.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NV7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NV7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0NV7 14.0xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NV7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NV7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NV7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14x
Juste PE Ratio13.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NV7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NV7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€94.50
€108.34
+14.6%
9.0%€124.50€91.43n/a12
Nov ’25€96.75
€107.94
+11.6%
8.9%€123.81€91.43n/a12
Oct ’25€95.62
€109.06
+14.1%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Sep ’25€93.33
€109.06
+16.9%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Aug ’25€88.71
€109.06
+22.9%
9.0%€123.81€91.43n/a11
Jul ’25€95.56
€108.98
+14.0%
7.3%€118.10€91.43n/a11
Jun ’25€106.48
€108.49
+1.9%
7.7%€118.10€91.43n/a11
May ’25€93.90
€104.30
+11.1%
8.9%€119.05€91.43n/a10
Apr ’25€91.56
€100.70
+10.0%
8.6%€117.14€89.52n/a10
Mar ’25€90.76
€99.94
+10.1%
9.6%€117.14€86.67n/a10
Feb ’25€88.76
€97.36
+9.7%
9.3%€117.14€83.45n/a10
Jan ’25€89.60
€97.17
+8.5%
9.6%€117.14€83.45n/a10
Dec ’24€80.41
€93.00
+15.7%
12.9%€113.38€71.43n/a11
Nov ’24€66.95
€91.95
+37.4%
14.6%€113.38€63.49€96.7511
Oct ’24€74.82
€94.57
+26.4%
13.7%€113.38€63.49€95.6210
Sep ’24€78.32
€94.57
+20.7%
13.7%€113.38€63.49€93.3310
Aug ’24€83.27
€94.57
+13.6%
13.7%€113.38€63.49€88.7110
Jul ’24€78.90
€92.81
+17.6%
14.2%€112.47€63.49€95.5611
Jun ’24€80.00
€91.78
+14.7%
13.6%€112.47€63.49€106.4811
May ’24€86.35
€90.32
+4.6%
14.2%€112.47€63.49€93.9012
Apr ’24€91.43
€88.69
-3.0%
13.7%€108.84€63.49€91.5612
Mar ’24€86.52
€83.70
-3.3%
16.1%€108.84€58.96€90.7612
Feb ’24€85.99
€78.60
-8.6%
17.2%€96.15€50.97€88.7611
Jan ’24€72.56
€70.71
-2.6%
17.8%€84.35€38.87€89.6012
Dec ’23€67.69
€69.78
+3.1%
17.3%€84.35€38.87€80.4112
Nov ’23€65.48
€69.05
+5.5%
15.6%€84.35€38.87€66.9511

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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