TFF Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
TFF Group possède un total de capitaux propres de €493.2M et une dette totale de €326.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 66.3%. Son actif total et son passif total sont €907.4M et de €414.2M. L'EBIT de TFF Group est €91.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 15.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €75.9M.
Informations clés
69.1%
Ratio d'endettement
€353.41m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.3x |
| Argent liquide | €92.94m |
| Fonds propres | €511.12m |
| Total du passif | €457.86m |
| Total des actifs | €968.99m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0IH4 ( €578.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €302.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0IH4 ( €578.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( €111.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0IH4 ( 50.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0IH4 est passé de 44.2% à 66.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0IH4 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0IH4 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 15.1 x couverture).