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Alcoa Évaluation
Le site 0HCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HCB ( $33.12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HCB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HCB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0HCB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$10.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0HCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.5x | ||
ENPL En+ Group International | 0.3x | 1.6% | US$4.7b |
FRES Fresnillo | 2.2x | 4.0% | UK£4.7b |
ANTO Antofagasta | 4x | 8.3% | UK£19.5b |
CRDA Croda International | 3.7x | 5.8% | UK£6.0b |
0HCB Alcoa | 0.9x | 3.4% | US$10.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0HCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0HCB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Metals and Mining ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0HCB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0HCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$38.77 | US$44.87 +15.7% | 14.5% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$31.87 | US$44.56 +39.8% | 13.7% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$31.26 | US$44.16 +41.3% | 15.0% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$40.23 | US$40.75 +1.3% | 21.5% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$43.93 | US$38.53 -12.3% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$34.07 | US$36.07 +5.9% | 16.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$33.82 | US$30.60 -9.5% | 20.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$27.59 | US$30.41 +10.2% | 20.8% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$29.57 | US$31.36 +6.1% | 17.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$34.26 | US$30.81 -10.1% | 18.4% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$27.75 | US$30.85 +11.2% | 20.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$24.72 | US$30.58 +23.7% | 21.6% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$29.20 | US$37.04 +26.9% | 24.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$39.48 | 10 |
Sep ’24 | US$31.00 | US$38.08 +22.8% | 20.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.87 | 12 |
Aug ’24 | US$35.47 | US$38.74 +9.2% | 20.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.26 | 12 |
Jul ’24 | US$33.62 | US$45.63 +35.7% | 18.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$40.23 | 12 |
Jun ’24 | US$32.84 | US$49.63 +51.1% | 16.4% | US$65.00 | US$37.00 | US$43.93 | 12 |
May ’24 | US$37.11 | US$50.40 +35.8% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.07 | 10 |
Apr ’24 | US$42.37 | US$54.20 +27.9% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | US$33.82 | 10 |
Mar ’24 | US$52.33 | US$55.00 +5.1% | 13.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$27.59 | 10 |
Feb ’24 | US$52.27 | US$54.00 +3.3% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$29.57 | 10 |
Jan ’24 | US$44.83 | US$49.20 +9.7% | 11.7% | US$57.00 | US$41.00 | US$34.26 | 10 |
Dec ’23 | US$49.09 | US$46.80 -4.7% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$27.75 | 10 |
Nov ’23 | US$40.61 | US$45.70 +12.5% | 15.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$24.72 | 10 |
Oct ’23 | US$34.36 | US$53.56 +55.9% | 18.4% | US$75.00 | US$40.00 | US$29.20 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.