Billerud AB (publ)

LSE:0GWS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 25.8b

Billerud Évaluation

Le site 0GWS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GWS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GWS ( SEK104.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK209.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GWS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GWS?

Mesure clé : Comme 0GWS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GWS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GWS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GWS?
Ratio PE42.3x
Les revenusSEK 611.00m
Capitalisation boursièreSEK 25.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GWS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GWS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
SMDS DS Smith
33.6x20.0%UK£7.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
HILS Hill & Smith
19.3x11.0%UK£1.5b
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
0GWS Billerud
42.3x33.5%SEK 25.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GWS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GWS 42.3xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GWS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GWS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.3x
Juste PE Ratio23.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0GWS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GWS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 104.80
SEK 126.67
+20.9%
12.2%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.90
SEK 126.33
+31.7%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.7%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.3%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.8%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.3%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.8%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.1%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.6%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.0%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.2%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 100.687
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.02%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.907
Nov ’24SEK 103.36
SEK 102.57
-0.8%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.407
Oct ’24SEK 100.40
SEK 94.71
-5.7%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.53
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.507
Aug ’24SEK 88.20
SEK 91.57
+3.8%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 108.007
Jul ’24SEK 82.15
SEK 100.86
+22.8%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.377
Jun ’24SEK 85.25
SEK 108.57
+27.4%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 106.677
May ’24SEK 97.75
SEK 113.57
+16.2%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 93.037
Apr ’24SEK 106.03
SEK 127.43
+20.2%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.787
Mar ’24SEK 122.63
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.89
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.686
Jan ’24SEK 129.30
SEK 148.00
+14.5%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.395

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/04 10:43
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Billerud AB (publ) est couverte par 16 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas Exane