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Umicore Évaluation
Le site UMIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMIB ( €10.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €10.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMIB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMIB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de UMIB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €2.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de UMIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.9x | ||
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -43.3% | UK£2.6b |
CRDA Croda International | 3.2x | 5.7% | UK£5.2b |
ELM Elementis | 1.5x | 3.5% | UK£843.2m |
VCT Victrex | 2.7x | 5.8% | UK£770.5m |
UMIB Umicore | 0.2x | -41.6% | €2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: UMIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Chemicals ?
Price-To-Sales vs Industrie: UMIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de UMIB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales UMIB } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.65 | €14.79 +38.9% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €12.08 | €14.85 +23.0% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €15.16 0% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.81 | €15.73 +22.8% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €17.46 0% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €21.97 0% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €24.39 0% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €24.81 0% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.88 | €26.18 +31.7% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €21.05 | €27.15 +29.0% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.01 | €29.54 +18.1% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.61 | €29.84 +21.3% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.34 | €30.44 +36.3% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €21.56 | €30.89 +43.3% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €12.08 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €31.04 0% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €30.78 0% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.81 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €32.63 0% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €27.37 | €33.25 +21.5% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €29.30 | €34.13 +16.5% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €31.15 | €34.06 +9.3% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €31.32 | €34.12 +8.9% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.88 | 17 |
| Feb ’24 | €34.36 | €34.65 +0.9% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €21.05 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | €35.78 0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €25.01 | 18 |
| Dec ’23 | €34.30 | €35.83 +4.5% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.61 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €35.78 0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.34 | 18 |
| Oct ’23 | €30.03 | €36.11 +20.3% | 21.9% | €54.00 | €25.00 | €21.56 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.