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Treatt Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Treatt possède un total de capitaux propres de £137.6M et une dette totale de £11.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.5%. Son actif total et son passif total sont £178.3M et de £40.7M. L'EBIT de Treatt est £18.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 21.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £1.8M.
Informations clés
8.5%
Ratio d'endettement
UK£11.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 21.2x |
| Argent liquide | UK£1.80m |
| Fonds propres | UK£137.65m |
| Total du passif | UK£40.68m |
| Total des actifs | UK£178.33m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TETL ( £100.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( £35.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TETL ( £100.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( £5.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TETL ( 7.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TETL a été réduit de 30.7% à 8.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TETL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 153.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TETL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 21.2 x couverture).