Sika AG

BATS-CHIXE:SIKAZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 37.1b

Sika Évaluation

Le site SIKAZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIKAZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SIKAZ ( CHF230.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF270.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIKAZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIKAZ?

Mesure clé : Comme SIKAZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIKAZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIKAZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIKAZ?
Ratio PE29.8x
Les revenusCHF 1.25b
Capitalisation boursièreCHF 37.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SIKAZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIKAZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
SIKAZ Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIKAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SIKAZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SIKAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Chemicals ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SIKAZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIKAZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.8x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIKAZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIKAZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 230.90
CHF 288.67
+25.0%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 243.00
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 276.90
CHF 298.48
+7.8%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 273.40
CHF 296.00
+8.3%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 267.20
CHF 295.00
+10.4%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 254.90
CHF 295.68
+16.0%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.20
CHF 294.48
+7.0%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.20
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 269.50
CHF 290.85
+7.9%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.45
CHF 288.19
+11.5%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.45
CHF 285.10
+19.1%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.00
CHF 281.10
+19.1%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.90
CHF 282.43
+30.8%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 243.0021
Oct ’24CHF 233.30
CHF 298.50
+27.9%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 276.9021
Sep ’24CHF 247.10
CHF 300.09
+21.4%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 273.4022
Aug ’24CHF 270.40
CHF 300.00
+10.9%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 267.2021
Jul ’24CHF 256.10
CHF 304.05
+18.7%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 254.9021
Jun ’24CHF 248.30
CHF 298.88
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.2021
May ’24CHF 245.60
CHF 295.43
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.2020
Apr ’24CHF 255.10
CHF 293.95
+15.2%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 269.5022
Mar ’24CHF 260.30
CHF 292.13
+12.2%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.4522
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.4522
Jan ’24CHF 222.30
CHF 280.81
+26.3%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Dec ’23CHF 244.40
CHF 281.00
+15.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.0021
Nov ’23CHF 222.90
CHF 280.02
+25.6%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.9021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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